新任美联储主席凯文·沃什(Kevin Warsh)上任后就以明显的鹰派立场，彻底颠覆了华尔街对美元的整体叙述。随着美元指数6月份强势飙升逾2%，一场围绕美国货币政策和经济韧性的牛市盛宴在华尔街悄然拉开帷幕。

沃什表现出抗击通胀的决心，促使市场重新定价

在上任以来的首次政策会议上，沃什表现出了对抗通胀的巨大决心，其措辞远比预期强硬。过去一年充斥市场的“去美元化”言论和鸽派美联储转向的预测已迅速消退。期货市场交易量激增，市场押注美联储最早将于 7 月恢复加息。道明证券全球外汇策略主管Jayati Bharadwaj指出，美国经济的韧性加上新任主席的鹰派态度彻底改变了游戏规则，大幅降低了美联储加息的门槛。

美元的收益率优势变得长期；财政部支持强势美元

摩根大通全球外汇策略联席主管 Meera Chandan 直言，全球其他主要央行将难以跟上美联储的步伐。美元的利率优势将长期持续，成为资本追逐的避风港。此外，美国财长贝森特近期公开表示支持强势美元政策，并认可沃什的货币政策，为美元上涨提供了根深蒂固的政治合法性。

投机资本正在迅速聚集。 Man Group等大型对冲基金预测美元在年底前还有5%的上涨空间；美国银行也将年底欧元兑美元预测下调至1.15。相比之下，欧洲央行（ECB）对经济放缓迹象的反应则变得更加谨慎。美国和欧洲货币政策的分歧为美元多头提供了进一步的操作空间。

强势美元回归！华尔街集体转为看涨，沃什引发鹰派风暴

人工智能浪潮成为美元的隐形助力

除了货币政策之外，人工智能 (AI) 浪潮正在成为支撑美元走强的另一种隐秘叙事。高盛、渣打、德意志银行分析师均指出，人工智能带动的生产率提升、企业利润改善以及资本持续流入，大幅提升了美国经济增长预期和股市回报，使美国成为全球资本最具吸引力的目的地。

市场情绪高涨，但谨防回调风险

尽管看涨情绪弥漫市场，但巴克莱等一些机构警告称，美元的上涨轨迹绝不是一条直线。目前的加息预期已经被市场部分消化，期权市场押注美元升值的溢价已经达到峰值。这提醒投资者警惕预期过度集中带来的波动风险。为了见证美元进一步大幅升值，美联储的加息幅度必须超出市场目前的预期。

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